十堰市国有资产管理中心2022年度单位决算公开
十堰市国有资产管理中心2022年度单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 十堰市国有资产管理中心2022年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 十堰市国有资产管理中心2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 十堰市国有资产管理中心概况
一、十堰市国有资产管理中心主要职责
十堰市国有资产管理中心根据十编发[2005]47号文件为相当正科级全额拨款事业单位，主要职能是经市国资委授权经营市直国有资产，打包收购、处置十堰辖区金融不良资产，根据十编办发[2015]69号增加承担国有企业改革重组、不良金融债权打包收购处置政策性贷款和政府配套资金管理；管理国有企业改革剥离资产；承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
十堰市国资中心为十堰市国资委的二级单位,设置了综合科和资产科，编制人数7人，实有在职人数5人，无退休职工。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为78.54万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1.83万元，增长2.40%，主要原因是由于工资基数的增加导致2022年医疗保险与社会保障支出略有增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 78.54万元，与2021年度相比，收入合计增加 1.83万元，增长 2.40%。其中：财政拨款收入78.54万元，占本年收入100 %；上级补助收入 0万元，占本年收入0 %；事业收入 0 万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。其中一般公共财政预算拨款78.54万元。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 78.54万元，与2021年度相比，支出合计增加 1.83万元，增长 2.40%。其中：基本支出78.54万元，占本年支出100 %；项目支出0万元，占本年支出0 %；上缴上级支出0万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出0 %。2022年本单位支出主要是社会保障就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为78.54万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.83万元，增长2.40 %。主要原因是由于工资基数的增加导致2022年医疗保险与社会保障支出略有增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入78.54万元，比2021年度决算数增加1.83万元。增加主要原因是由于工资基数的增加导致2022年医疗保险与社会保障支出略有增加。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 78.54万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.83 万元，增长2.40 %。主要原因是由于工资基数的增加导致2022年医疗保险与社会保障支出略有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出78.54万元，主要用于以下方面：
1.社会保障就业支出6.96万元，占8.87%。主要是用于职工缴纳社会保险资金。
2.卫生健康支出3.03万元，占3.86%。主要是用于单位缴纳职工的基本医疗保险及公务员医疗补助及事业为职工缴纳的医疗保险。
3.资源勘探工业信息支出 62.12万元，占79.09%，指发生的在职职工的工资、年终一次性奖金及为保障单位正常运行所发生的各种公用经费开支及不可预见经费的开支，泛指办公费、公务接待费、公车运行费、邮电费、差旅费、水费、电费、日常维修费、福利费等各种日常开支经费。
4.住房保障支出6.43万元，占8.18%。主要是用于单位为职工缴纳的住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.36万元，支出决算为78.54万元，完成年初预算的96.53%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的103.73%，支出决算数大于年初预算数是因为养老基数的增加。
2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数一致。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。
4.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为65.01万元，支出决算为62.12万元，完成年初预算的95.55%。支出决算数小年初预算数的主要原因是事业单位由于工资改革未到位故暂缓发放年初预算的工资结转至下年度工资改革到位后清算。
5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的101.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数的调增导致数额增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出78.54万元，其中：
人员经费76.84万元，主要包括：基本工资22.60万元、津贴补贴4.89万元、奖金18.02万元、绩效工资10.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.71万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、住房公积金8.03万元、其他工资福利支出0.15万元。
公用经费1.70万元，主要包括：办公费0.25万元、委托业务费0.6万元、工会经费0.71万元、其他商品和服务支出0.14万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数与预算数一致的主要原因：我单位为国资委二级单位，与国资委合署办公，故无此预算与支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是主要是用于购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量机要通信车为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：我单位为国资委二级单位，与国资委合署办公，故本单位无此预算与支出。其中：外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出1.70万元，比上年决算数减少1.46万元，降低46.20%。主要原因是：2021年为了更新办公设备购置了固定资产，2022年未更新办公设设备。
十一、政府采购支出说明
本单位 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。2022年本单位对整体目标基本完成，预算编制合理，预算执行及时、有效。评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
本单位2022年无项目，故无对项目绩效的自评结果。
（三）绩效评价结果应用情况。
本单位年初预算81.35万元，调整后预算78.54万元，实际支出78.54万元，预算执行率为100%，2022年基本上很好的完成了国资委下达的年度目标和整体目标。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
2022年，我单位无财政专项支出、我单位无专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出；
2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
3.其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出；
4.行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
5.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
6.行政运行（2150701）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
7.一般行政管理事务（2150702）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
8.其他国有资产监管支出（2150799）：反映其他用于国有资产监管方面的支出；
9、资源勘探工业信息支出指发生的在职职工的工资、年终一次性奖金及为保障单位正常运行所发生的各种公用经费开支及不可预见经费的开支，泛指办公费、公务接待费、公车运行费、邮电费、差旅费、水费、电费、日常维修费、福利费等各种日常开支经费。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度市国有资产管理中心整体绩效评价报告
一、基本情况
（一）单位基本情况
十堰市国有资产管理中心根据十编发[2005]47号文件为相当正科级全额拨款事业单位，主要职能是经市国资委授权经营市直国有资产，打包收购、处置十堰辖区金融不良资产，根据十编办发[2015]69号增加承担国有企业改革重组、不良金融债权打包收购处置政策性贷款和政府配套资金管理；管理国有企业改革剥离资产；承办上级交办的其他事项。国资中心2022年在职职工5人，无退休人员。
（二）单位年度主要工作任务
完成市国资委下达的各项工作任务；
配合市国资委产权管理、法规规划、财务会计及创文工作；
完成其他下达的工作任务。
本单位2022年预算执行率为100%，2022年很好的完成了国资委下达的年度目标和整体工作目标。
二、2022年度项目绩效评价报告
2022年市国有资产管理中心无项目，故无项目绩效评价报告。