十堰市政府国资委2021年度部门决算公开
十堰市政府国资委2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 十堰市政府国资委部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 十堰市政府国资委2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 十堰市人民政府国资委部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、综合收支与上年决算对比分析
五、财政拨款支出与年初预算数对比分析
六、一般公共预算财政拨款支出说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、关于“三公”经费支出说明
十一、关于机关运行经费支出说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
十堰市政府国资委2021年部门决算公开
第一部分 十堰市政府国资委员会部门概况
一、市政府国资委部门主要职责
根据“十政办发[2010]135号”文件精神，市国资委主要职责“履行出资人职责，监督市级国有资产，加强国有资产管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进全市国有企业改革重组，推进全市国有经济结构和布局的战略性调整，推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。贯彻落实安全生产、信访维稳方针政策，承交上级交办的其他事项”。根据十办文【2019】64号文件精神，增加建立健全所监管企业违法违规经营责任追究体系职责，增加研究制定国资系统信息化总体规划和管理规范相关职责。
主要职责如下：
(1)、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强国有资产管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法，组织年度和任期的业绩考核。通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(2)、指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设；完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整；推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。
(3)、按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
(4)、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预算草案报市财政局汇总，并负责执行。
(5)、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准工作。
(6)、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟定有关地方规范性文件，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。
(7)、负责党的关系归口市国资委管理的省驻市企业和所监管企业党的建设、群团工作。
(8)、根据市委决定，协助有关部门监管企业领导班子建
(9)、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
十堰市国资委由办公室、法规规划科、产权收益管理科、财务监督科、业绩考核分配科、企业改革改组科、人事科、离退休干部科，十堰市国资委编制人数27人，实有在职人数24人，退休职工43人。
二、部门决算组成部门
十堰市国资委部门由机关及下属二级单位组成。其中：行政单位一家即十堰市国资委，二级单位十堰市国有资产管理中心为公益一类事业单位。
第二部分 十堰市政府国资委2021年部门决算表
1.收入支出决算总表（公开 01 表）
第三部分 十堰市人民政府国资委部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算总体情况说明
十堰市政府国资委部门2021年收入总计811.24万元，支出总计811.24万元。
二、2021年收入决算情况说明
十堰市政府国资委部门2021年收入总计811.24万元，其中：财政拨款收入811.24万元，占收入总额的100%。
三、2021年支出决算情况说明
十堰市政府国资委部门2021年支出合计811.24万元，其中：基本支出763.68万元，占支出总额的94.14%（其中：人员支出697.87万元，占支出总额的86.03%，日常公用支出65.82万元，占支出总额的8.11%）；项目支出47.55万元，占支出总额的5.86%。
四、综合收支与上年决算对比分析
2021年度市政府国资委部门收入决算数为811.24万元，其中财政拨款收入811.24万元。支出决算数811.24万元，其中基本支出 763.68万元，项目支出 47.55万元。与 2020年度1742.03万元相比，本年收入减少930.79 万元，减少53.43%。 其中财政拨款收入减少930.79万元。本年支出减少930.79万元，减少53.43%。其中基本支出减少12.08万元,项目支出减少918.72万元。 2021年度市政府国资委部门收支比 2020年度有减少，收入支出减少的主要原因是由于受疫情影响，2020年财政安排项目经费924.73万元给监管企业的疫情房租补贴款通过我单位进行发放，2021年度无此项安排。
五、财政拨款支出与年初预算数对比分析
2021年度市政府国资委部门财政拨款支出年初预算数693.34万元，财政拨款支出决算数811.24万元，差异率17%。造成预决算差异的主要原因是年中追加“国企改革三年行动”工作任务导致财政拨款支出决算数远高于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款支出情况说明。
市政府国资委部门2021年度一般公共预算财政拨款支出811.24万元，较上年减少930.79万元，同比减少53.43%，主要原因：收入支出减少的主要原因是由于受疫情影响，2020年财政安排项目经费924.73万元给监管企业的疫情房租补贴款通过我单位进行发放。2021年度无此项支出。一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：科学技术支出1.61万元，0.2%，一般公共服务支出726.92万元，占89.63%；社会保障和就业支出0.55万元，占0.07%；卫生健康支出40.92万元，占5.0%；住房保障支出41.24万元，占5.1%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。
市政府国资委部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 763.68万元，其中：人员经费697.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个 人和家庭的补助支出等；公用经费65.82万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。
市政府国资委部门2021 年度无政府性基金财政拨款收入支出、专项转移支付，因此公开 08 表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。
市政府国资委部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、专项转移支付，因此公开09表为空表。
十、关于“三公”经费支出说明
（一）“三公”经费支出基本情况
2021年度市政府国资委“三公”经费预算总额 7.55万元， 其中因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 2.35万元，公务接待费5.2万元；“三公”经费决算数 3.82万元，其中因公出国 （境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费2.76万元，公务用车购置及运行维护费比年初预算数增加0.41万元，同比年初预算数增加17.45%，比年初预算增加的原因是因为年中单位增加了“国企改革三年”工作，因为要去各区、县进行调研，造成了公务用车维护费的增加；2021年度公务接待费1.06万元，公务接待费减少4.21万元，同比年初预算数减少79.61%，未超出预算数。
（二） 公务用车购置数及保有量
市政府国资委及直属事业单位2021 年末共有车辆1 辆，同 2020年末相同，2021年度未购置公务用车。
（三）因公出国（境）及公务接待情况
2021年度市政府国资委因公国内接待团组13次，人次235人； 2020年公务接待共计10批次，接待 220人次。
（四）“三公”经费增减变化及原因
2021年度市政府国资委部门“三公”经费与上年度相比增加1.81万元，其中因公出国（境）费减少 0万元，公务用车购置及运行维护费比上年度增加0.74万元，同比上年度增加36.81%，增加的原因是因为年中单位增加了“国企改革三年”工作，因为要去各区、县进行调研，造成了公务用车维护费的增加；公务接待费增加0.01万元，同比上年度增加0.98%，主要原因是由于2020年疫情原因，公务接待有所减少，2021年度同时本着节约原则，压缩“三公”经费的开支。
十一、关于机关运行经费支出说明
本部门 2021年度机关运行经费支出65.82万元，其中：办公费16.85万元、印刷费0.03万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.23万元、邮电费1.43万元、取暖费0万元、物业管理费0.3万元、差旅费6.96万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0.04万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.51万元、专用材料费0万元、劳务费0.66万元、委托业务费0万元、工会经费4.89万元、福利费10.41万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用20.02万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.54万元、办公设备购置费1.76万元。同比2020年年初预算行政运行经费73.97万元减少7.85万元，同比减少10.61%。主要原因是厉行节约，同时有在职转退休的原因造成机关运行经费比预算数有所下降。
十二、关于政府采购支出说明
市政府国资委部门 2021年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12 月31日，本部门共有车辆 1 辆，机要通信用车1辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
十四、关于 2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 47.55万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，20201年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。
1、部门整体支出绩效评价情况综述
2021年市国资委部门收入决算数为811.24万元。预算执行率为 100%。 较好的维护企业改制职工的稳定，解决企业改制遗留问题及主导企业改制的有序推进；研究制定推进与中央企业合作发展的方针政策并监督方针政策的执行，研究解决与央企合作过程中的普遍性问题和重大问题，协调力量，整合资源，不断增强央企合作的合力。2021年国资委基本上很好的完成了市委、市政府下达的年度目标和整体目标。
2.2021 年度十堰市人民政府国有资产监督管理委员会部门整体绩效自评结果（摘要版）
（1）部门整体绩效自评得分
我单位根据预算项目的执行程度及完成2021年市委、市政府下达的年度目标及整体目标，均很好的完成了国务院国资委、省国资、市委、市政府的工作任务，得到了上述部门的高度评价和赞扬，故我单位自评得分100分，评价等级为优。
（2）完成的绩效目标
2021年，经全市国资系统干部职工不懈努力，2021年市属12家国有独资控股企业资产总额663亿元，所有者权益总额298.5亿元，资产负债率54.97%，收入总额13.5亿元。与2020年度对比，资产总额增加33亿元，增长5.25%；所有者权益总额增加39.2亿元，增长15.11%；资产负债率下降3.86个百分点；国有资产保值增值率为114.13%。
深入实施国企改革三年行动（2020-2022年），完成国企公司制改制，基本完成经营性国有资产统一集中监管和建立健全公司法人治理结构，做好剥离国企办社会职能和妥善解决历史遗留问题收尾工作，完成三年总任务的75%。
市国资委认真对照国企改革三年行动，共25项任务87条举措，截至目前已完成24项86条，占我市改革总任务的96%。十堰国资国企改革受到高度关注和普遍认可，由市国资委主要负责同志撰写的《精彩“三级跳”打通国企改革“最后一公里”--十堰市大力推进国资国企改革发展纪实》文章，在《国企》网站、学习强国平台、《湖北国资》和《十堰日报》上发表。
（4）存在的问题
①预算编制的精准性、前瞻性有待提高。部分项目的预算编制不够细化量化，资金实际支出与计划安排衔接不够紧密，存在预算执行率偏低，监控纠偏措施需进一步强化落实到位。
②绩效指标体系尚需调整优化。项目实施效果反映不够充分， 效益类绩效指标需进一步归纳提炼。
（4）自评结果拟应用建议
（1）下一步改进措施
①夯实预算绩效管理信息基础，提高预算管理水平。建立健 全预算和绩效管理信息系统，定期、适时采集预算和绩效管理相关数据信息，为持续开展预算绩效跟踪分析和评价考核工作打造坚实的信息基础。
②促进结果与预算安排相结合 一是将绩效自评结果作为 2022 年度编制预算和安排财政资金的重要依据。二是建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制， 针对评价结果在预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。
1、2021年度十堰市政府国资委部门整体部门自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 国有资产监管专项工作经费
（1）项目绩效自评综述项目全年预算数为10万元，执行数为 10万元，完成预算100%。国有企业监管项目主要承担企业改制、职教幼教、产权登记及管理、对监管企业领导的业绩绩效考核、国企改革三年行动、党建工作、信访维稳等工作。
（2）发现的问题及原因：一是项目预算编制的精准度不够，各子项支出进度仍不均衡；二是与项目实施效果相关的绩效指标设置不够充分，需进一步归纳提炼。
下一步改进措施：有效构建各职能部门间的沟通协调机制，充分考虑项目的实际情况和实施条件，提高预算编制的针对性、合理性和可行性。不断优化完善绩效指标体系。
（3）2021年度国有资产监管专项工作经费项目评价结果（摘要版）
1）评价分数和等级 国有企业改革发展专项工作经费项目（以下简称项目）绩效评价综合评分 100分，评价等级为“优”。
2）绩效目标完成情况分析
①执行率情况项目为持续性、常年性项目，由市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市政府国资委）负责实施。项目年初预 算数10 万元，实际支出10万元， 执行率为100%。
②完成的绩效目标 市政府国资委较好地完成了项目的主要任务和绩效目标。
3）存在的问题和原因
①上年度绩效评价结果应用情况落实问题整改。市政府国资委将绩效评价结果作为项目预算安排的重要依据，根据绩效评价结果和 2021年度工作计划，科学规划资金投向，将项目资金统筹用于服务和推动深化国有企业改革发展方面。根据绩效评价结果完善管理制度，针对绩效评价发现的问题，进一步明确预算绩效管理的内容、 范围和工作程序，优化指标体系。
②存在的问题和原因预算管理的精细化程度有待提升。一是项目预算编制的精准度不够，各子项支出进度仍不均衡；二是绩效指标体系尚需调整优化。与项目实施效果相关的绩效指标设置不够充分，需进一步归纳提炼。
4）结果应用建议
①着力提高预算编制的前瞻性。有效构建各科室间的沟通协调机制，充分考虑项目的实际情况和实施条件，提高预算编制的针对性、合理性和可行性。
②不断优化完善绩效指标体系。
（3）2021年度国有资产监管工作经费项目自评表
2.央企对接工作经费
项目绩效自评综述
项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。
发现的问题及原因
一是预算执行率不高，预算编制的实效性与针对性仍待提升；二是部分绩效目标设定与实际业绩水平不够匹配。 下一步改进措施：做好预算使用的前瞻预测，提高预算编制的准确性与有效性。
（3）2021年度国有资产监督管理工作经费项目评价结果（摘 要版）
评价分数和等级
2021年央企对接工作经费项目（以下简称项目）绩效评价综合评分100分，评价等级为“优”。
绩效目标完成情况分析
①执行率情况
项目为持续性、常年性项目，由十堰市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市政府国资委）负责实施。项目年初预算12万元，调整后预算 12万元，实际支出12万元，执行率为100%。
②完成的绩效目标
引进央企签约资金26亿元，完成开工率40%，开工项目资金57.14亿元策划对接活动、搞好服务协调、加强统计通报、夯实工作基础，优质高效完成目标，让签约客户满意度达90%以上。
3）存在的问题和原因
①上年度绩效评价结果应用情况落实问题整改。市政府国资委及时将绩效评价结果和整改要求反馈给科室，督促其落实整改。优化预算编制。市政府国资委将绩效评价结果作为项目预算安排的重要依据，根据绩效评价结果和2021年度工作计划，科学规划资金投向，将项目资金统筹用于服务、监督和管理国有资产方面。
②存在的问题和原因
预算执行率偏低，预算编制的实效性与针对性仍待提升。一是项目各子项预算执行存在一定差异；二是预算编制不够细化，资金实际支出与计划安排联结不够紧密，影响预算执行的均衡性、有效性和规范性。绩效目标体系有待完善。
结果应用建议
①做好预算使用的前瞻预测，提高预算编制的准确性与有效 性。以预算编制与业务实际相匹配为原则，推进预算编制参考数 据及基础信息的收集整理，及时制定编制计划。
②研究央企对接发展趋势，坚持问题导向，实行绩效目标动 态管理。一是增强绩效指标的相关性、可靠性和实用性，提高绩效管理的质量和效率，二是建立项目绩效考核机制，压实主体责任，正确引导 项目实施方向，确保实现项目绩效目标。
（3）2021年度国有资产监督管理工作经费项目自评表
3. 国企改革三年行动项目工作经费
（1）项目绩效自评综述 项目全年预算数为25.55万元，执行数为 25.55万元，完成预算100%。2021年市国资委绩效制定目标年全部完成。“国企改革三年行动”得到了市委、市政府的指导支持，得到了省国资委的肯定。
（2）发现的问题及原因：一是项目预算编制的精准度不够，各子项支出进度仍不均衡；二是与项目实施效果相关的绩效指标设置不够充分，需进一步归纳提炼。
下一步改进措施：有效构建各职能部门间的沟通协调机制，充分考虑项目的实际情况和实施条件，提高预算编制的针对性、合理性和可行性。不断优化完善绩效指标体系。
（3）2021年度国企改革三年行动项目工作经费项目评价结果 （摘要版）
1）评价分数和等级 国有企业改革发展专项工作经费项目（以下简称项目）绩效评价综合评分 100分，评价等级为“优”。
2）绩效目标完成情况分析
①执行率情况项目为追加性项目，由市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市政府国资委）负责实施。项目年初预 算数25.55万元，实际支出25.55万元， 执行率为100%。
（3）2021年度国有资产监管工作经费项目自评表
第四部分：名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）支出科目
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出；
2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
3.其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出；
4.行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
5.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
6.行政运行（2150701）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
7.一般行政管理事务（2150702）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
8.其他国有资产监管支出（2150799）：反映其他用于国有资产监管方面的支出；
（三）“三公”经费支出口径
“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费和公务接待费，统计口径为财政拨款支出。其中因公出国 （境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照 费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）机关运行经费支出口径 机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。
十堰市政府国资委
2022年9月15日