十堰市国资委2019年部门决算公开说明
目 录
第一部分 十堰市国资委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 十堰市国资委部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位无政府性基金预算）
第三部分 十堰市国资委部门决算情况说明
第四部分 名词解释
十堰市国资委2019年部门决算公开信息说明
第一部分 十堰市国资委概况
一、主要职能
（一）十堰市国资委主要职责
根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强国有资产管理工作。
承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法，组织年度和任期的业绩考核。通过统计、几何对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设；完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整；推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。
按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预算草案报市财政局汇总，并负责执行。
按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准工作。
负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟定有关地方规范性文件，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。
负责党的关系归口市国资委管理的省驻市企业和所监管企业党的建设、群团工作。
（十）根据市委决定，协助有关部门监管企业领导班子建设。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、十堰市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
2、十堰市国有资产管理中心
第二部分 十堰市国资委2019年部门决算表
（内容详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 十堰市国资委部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体及增减情况说明
十堰市国资委部门2019年收入总计874.17万元，年初结转和结余0万元，支出总计874.17万元，增加15.94%。
二、2019年收入决算及增减情况说明
十堰市国资委部门2019年收入合计874.17万元，年初结转和结余0万元，增加15.94%。其中：财政拨款收入874.17万元，占收入总额的100%，其他收入0万元，占收入总额的0%
三、2019年支出决算及增减情况说明
十堰市国资委部门2019年支出合计874.17万元，增加15.94%。其中：基本支出846.17万元，占支出总额的96.79%（其中：人员支出679.61万元，占支出总额的80.32%，日常公用支出166.56万元，占支出总额的19.68%）；项目支出28万元，占支出总额的3.21%。
四、2019年财政拨款收入支出决算总体及增减情况说明
十堰市国资委2019年财政拨款收入874.17万元，其他收入0万元，年初结转和结余0万元，支出874.17万元，增加15.94%。与2018年753.97万元相比，财政拨款增加收入120.2万元、财政拨款支出增加120.2万元，财政拨款收入增长15.94%，财政拨款支出增长15.94%。2019年与2018年相比增加的原因为由于在职职工晋级晋档及新调入人员的原因导致工资的增加，同比相应的由单位支付的养老保险、医保、公积金同比例的增加。
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算及增减情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
十堰市国资委2019年财政拨款支出874.17万元，增加15.94%，占本年支出合计的100%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出874.17万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出25.28万元，占总支出的2.89%；卫生健康支出35.12万元，占总支出的4.02%；资源勘探信息等支出765.12万元，占总支出的87.53%；住房保障（类）支出48.64万元，占总支出的5.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
十堰市国资委2019年财政拨款支出年初预算为874.17万元，支出决算为874.17万元，完成年初预算的100%。
六、2019年公共预算财政拨款“三公”经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明
（一）关于“三公”经费支出及增减说明
十堰市国资委部门“三公”经费支出中“因公出国（境）费”0万元，“公务购车购置运行费”2.11万元，“公务接待”1.96万元，2019年本系统单位公车购置运行维护费年初预算为2.77万元，公务接待费年初预算为6.8万元，公车运行维护费与年初预算相比下降23.82%，公务接待费与年初预算相比下降71.17%。
本系统单位拥有公务用车1台，下降原因为维护保养到位，减少修车费用，本系统单位2019年度公务接待13次，接待人数206人，2019年度公务接待下降是由于无公函不接待和节约的原则。
2019年“三公”经费支出22.63万元，与年初预算26.54万元，减少3.91万元，下降14.73万元，与上年支出27.07万元相比，减少4.44万元，下降的主要原因是，严格履行中央八项规定要求。严格遵守财经纪律，按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求，切实控制“三公”经费支出。
（二）关于机关运行经费支出及增减说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出166.56万元，其中：办公费60.65万元、印刷费6.88万元、手续费0万元、水费0.12万元、电费2.83万元、邮电费2.79万元、取暖费0万元、物业管理费1.2万元、差旅费29.35万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.88万元、租赁费0.3万元、会议费1.18万元、培训费0万元、公务接待费1.96万元、专用材料费0万元、劳务费3.96万元、委托业务费5万元、工会经费18.83万元、福利费7.4万元、公务用车运行维护费2.11万元、其他交通费用17.65万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.07万元、办公设备购置费2.39万元。同比2019年年初预算行政运行经费95.32万元增加70.68万元，其中增加经费的原因为新调入人员，同时2019年年中国资委系统派驻纪检组入驻的原因，需要增加相应的经费同时2019年增加工作任务央企退休职工的档案社会化管理的工作相应的开展。
（三）关于政府采购支出及增减说明
本部门 2019 年度政府采购支出总额11.23万元，同比下降了5.15%，其中：政府采购货物支出11.23万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额11.23万元，占政府采购支出总额的100%，主要采购为电脑、办公桌椅、打印设备等。
（四）关于国有资产占用情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。我单位固定资产含三大类分别是公务用车、通用设备、办公家具。均未有超过50万元的大型设备；我单位通用设备包括电脑、空调、打印进、办公家具包括办公桌椅。
（五）关于2019年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我部门做到了专户专账、专款专用，对项目加强跟踪调度，项目的实施基本实现了预期目标，产生了良好的经济效益和社会效益，确保了我市国有企业经济平稳增长。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我部门严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全、会计核算规范。在部门各业务科室的共同协作下，基本实现了年度绩效目标，社会公众对我部门的工作及服务认可度较好，满意度逐步提高。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映了所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位设计国有资产监管和央企对接两个项目组织开展部门整体支出绩效评价，完成了2019年的市委下达的目标为：
（1）较好的维护企业改制职工的稳定，解决企业改制遗留问题及主导企业改制的有序推进；
（2） 研究制定推进与中央企业合作发展的方针政策并监督方针政策的执行，研究解决与央企合作过程中的普遍性问题和重大问题，协调力量，整合资源，不断增强央企合作的合力。
完成了国资委在2019年整体绩效目标制定如下：
（1）较好的维护企业改制职工的稳定，解决企业改制遗留问题及主导企业改制的有序推进；
（2） 研究制定推进与中央企业合作发展的方针政策并监督方针政策的执行，研究解决与央企合作过程中的普遍性问题和重大问题，协调力量，整合资源，不断增强央企合作的合力。
均很好的完成了国务院国资委、省国资、市委、市政府的工作任务，得到了上述部门的高度评价和赞扬，故我单位自评得分95分，评价等级为优。
我单位设计两个项目，国有资产监管和央企对接项目：
（1）国有资产监管专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成与6家监管企业签订责任书并完成企业领导人薪酬考核，完成率100%；，对900名职教幼教完成补差计算并发放到位；完成“三供一业”7万余户95%的水电改造，负责5家监管企业扭亏为盈，二是对企业改制遗留下的改制问题对上访的职工群众耐心解答，有访必回，维护了社会稳定，同时对国有资产控股及参股的企业进行了产权登记，完成13家监管企业的数据汇总上报。发现的问题及原因：虽然国资委授权的企业为13家，因为不少为公益性的企业，故只能对6家企业进行考核业绩。下一步改进措施：一是加强对企业项目实施过程中的跟踪监控管理，强化项目实施单位的责任，督促企业更好的完成目标任务；二是及时了解企业项目实施进展，协调解决项目实施过程中的问题。
（2）央企对接项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是充分运用和发挥政策作用，引进央企签约资金26亿。二是与中央企业更好的建立联系与沟通，为政企合作提供了平台，问题及原因：一是引进资金力度应该加大；二是与央企联系主动性不够。
3、绩效评价结果应用情况
（1）部门绩效评价结果应用情况。
a.我部门绩效评价结果应用的制度建设日益完善，拟将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，部门绩效目标申报整体质量均有所提升，预算编制更加科学化、精细化。并按财政部门的要求，将预算绩效评价结果按时公开，打破了行政管理的封闭性，使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。
b.对于财政反馈的绩效评价结果，及时作出整改，对于资金使用不及时的问题，适时加快支付进度。
（2）部门绩效评价结果拟应用情况。
a.我部门拟在规范分配方面，健全管理制度，完善分配办法，严格申报管理，优化分配机制。
b.我部门拟建立绩效评价结果与预算安排相结合运行机制，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理模式。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、基本支出：为保障机构正常的运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
3、三公经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费
4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用水点、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用